RECURSOS COMPROMETIDOS

El presupuesto del PDA-Cundinamarca se encuentra estructurado por la aprobación de vigencias futuras extraordinarias que fueron autorizadas por la Asamblea Departamental a través de la ordenanza 04 de 2008, en la cual se aprobaron tres tipo de fuentes de recursos, SGP de agua potable y saneamiento básico (100%), regalías directas hasta en un 90% y recursos ordinarios hasta completar la suma de 50.000 mil millones de pesos a precios constantes de 2008.

En diciembre 31 de 2008 el Departamento de Cundinamarca se vincula al esquema fiduciario de los PDA a través de la firma del contrato de fiducia. Sobre dicho contrato se desprende el Anexo 3, por medio del cual el Departamento establece una proyección de los montos sobre los cuales va a realizar el aporte de los recursos autorizado a comprometer según lo estipulado en la Ordenanza 04 de 2008.

Tabla 1. Recursos Comprometidos Según Anexo 3

VIGENCIA

RECURSOS PROPIOS

REGALÍAS DIRECTAS

SISTEMA GENERADE PARTICIPACIONES

2010

36.431.002.830

8.677.827.672

8.969.919.498

2011

37.794.326.665

8.938.162.502

9.239.017.083

2012

38.928.156.465

9.206.307.377

9.516.187.596

2013

40.096.001.159

9.482.496.598

9.801.673.224

2014

41.298.881.194

9.766.971.496

10.095.723.420

2015

42.537.847.629

10.059.980.641

10.398.595.123

2016

43.813.983.058

10.361.780.060

10.710.552.977

2017

45.128.402.550

10.672.633.462

11.031.869.566

2018

46.482.254.626

10.992.812.466

11.362.825.653

2019

47.876.722.265

11.322.596.840

11.703.710.423

2020

49.313.023.933

11.662.274.745

12.054.821.736

2021

50.792.414.651

12.012.142.987

12.416.466.388

2022

52.316.187.091

12.372.507.277

12.788.960.379

2023

53.885.672.703

12.743.682.495

13.172.629.191

2024

55.502.242.885

13.125.992.970

13.567.808.066

2025

57.167.310.171

13.519.772.759

13.974.842.308

2026

58.882.329.476

13.925.365.942

14.394.087.578

2027

60.648.799.360

14.343.126.920

14.825.910.205

2028

59.773.728.246

14.773.420.728

15.270.687.511

2029

58.872.404.998

15.216.623.350

15.728.808.137

TOTAL

977.541.691.955

233.176.479.287

241.025.096.062

El esquema fiduciario contempla que el Departamento acceda a un crédito anticipando los recursos comprometidos, de forma tal que con esos recursos se pueda realizar una inversión en infraestructura para agua potable y saneamiento básico en tres años. Para ajustar el cierre financiero del Departamento de Cundinamarca, Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP en su rol de gestor del PDA contrato a la empresa Structure Banca de Inversión SA, quien se encargo de realizar el cierre financiero del Departamento y establecer un flujo de ejecución de recursos, el cual fue presentado en el Comité directivo número 15 del PDA, realizado el día 23 de junio de 2010.

Dentro del cierre financiero se establece los siguientes rubros de gastos administrativos:

Interventoría PDA

Rubro que se cálculo como el 7% del proyecto o obra a realizar

Gerencia Integral PDA

De acuerdo al Decreto 3200 de 2008 en su artículo 4 numeral 4.2 indica que dentro de la estructura operativa del PDA debe existir una Gerencia Asesora. 1.3%

Auditoria y Gestión de Resultados

 

Gestor PDA

De acuerdo al Decreto 3200 de 2008 en su artículo 4 numeral 4.2 indica que dentro de la estructura operativa del PDA debe existir una Gerencia Asesora. 2.0%

Comisión Fiducia

Valor establecido en el contrato de fiducia, conocido como comisión fija y pagadera durante 7 años

COSTOS FINANCIEROS

Intereses a pagar por concepto de amortización de créditos, según condiciones financieras dada por Findeter en el decreto 3333 de 2008.

 Y para realización de inversión se tienen los siguientes rubros:

INFRAESTRUCTURA EN ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO   (Construcción)

x

COMPONENTE AMBIENTAL DEL PDA: ( Construcción  de PTAR,  PGIRS, PSMV, para la Preservación del recurso hídrico)

x

COMPONENTE RURAL (ACUEDUCTO Y UNIDADES SANITARIAS:  Construcción)

x

AJUSTE, REVISION,   COMPLEMENTACION  Y ELABORACION  ESTUDIOS Y/O DISEÑOS (ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS, PTPOTABLE, PTARS, UNIDADES SANITARIAS, PGIRS, PSMV)

xx

ATENCIÓN EMERGENCIAS

Recursos que el Departamento destinada cada año para atender emergencias en materia de agua potable y saneamiento básico